NYボックスで勝ちトレードも週末で利益率低め

昨日8月9日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
　・NYボックス ver6.0
　・ユーロ円
　・ver6.0のバックテスト結果

トレード概略 ------------

　・8月7日21:45にNYボックス下辺をブレイクし、
　条件を満足したため売りエントリー（青丸）
　
　・エントリー後、順調にターゲット方向へ

　・トレードプラン通り、
　3日前の日足ピボットS3（緑破線）にタッチしたため、
　ストップをエントリーに移動（赤矢印①）

　・日本時間25時を過ぎたため、
　週末でトレード終了させるためにも、
　ストップを日足ピボットS1に移動（赤矢印②）

　・その後、移動したストップにあたり、
　トレード終了（黄色丸）


結果の具体的数値 ------------
　1)獲得pips；+21pips
　2）トレード開始前費用に対する資産増減；+0.65%
　3）初期費用に対する資産増減率；+0.63%
　4）トレード後の現在の手持ち費用率；98.08%

具体的数値の算出方法 ------------
　2)（トレード結果の損益額）/（このトレード開始前の資産額）
　3）（トレード結果の損益額）/（最初の資産額・元本=100%）
　4）（トレード後の資産額）/（最初の資産額・元本）
　    NYボックスver5.1運用開始時を元本とする（2013/3/13）


結果の考察 ------------
週末のため、
マイルールに従い時間（日本時間25時過ぎ）に伴い、
ポジションをクローズする必要があるため、
勝ちトレードながらも、利益率が非常に悪いです

基本的には1トレードでのリスクを資産の1%まで、
リスク対リワード1：2以上としているため、
今回のように勝ちでも資産+0.65%では、
次のトレードで負けが来た場合、
すぐに資産が減ってしまします

ここ最近、勝ちトレードは続いており、
ボックスからブレイクしたのち、ある程度は進みますが、
設定ターゲットまで届かないことが多い感じです

この週末、色々とバックテストしてみます
（まずは2013年データに集中して）


追伸；
　現在、私が参加しているTFL365のネットセミナーに
　久々にロブブッカー氏が参加していました

　色々とためになるアイデアや、根本的な考えを
　改めて思い返す機会にもなりました
　（このあたりの考えもバックテストで確認予定）


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