もみあい-リバーサルからのストップアウト

昨日7月22日にエントリーした
トレードの結果です

運用中の手法と通貨 ------------
　・NYボックス ver6.0
　・ユーロ円
　・ver6.0のバックテスト結果

トレード概略 ------------

　・7月23日23:00にNYボックス下辺をブレイクし、
　条件を満足したため売りエントリー（青丸）
　
　・その後、もみ合い状態が続き、
　ターゲット・ストップにあたることなく翌日へ

　・昨日、設定したDaily pivotにヒゲがタッチし、
　その後、反転し逆方向へ（黄色丸）

　・結局、夕方毎にストップアウト（赤色丸）
　

結果の具体的数値 ------------
　1)獲得pips；-46pips
　2）トレード開始前費用に対する資産増減；-0.95%
　3）初期費用に対する資産増減率；-0.92%
　4）トレード後の現在の手持ち費用率；95.92%

具体的数値の算出方法 ------------
　2)（トレード結果の損益額）/（このトレード開始前の資産額）
　3）（トレード結果の損益額）/（最初の資産額・元本=100%）
　4）（トレード後の資産額）/（最初の資産額・元本）
　    NYボックスver5.1運用開始時を元本とする（2013/3/13）


結果の考察 ------------
Daily pivot S2にタッチしたのがヒゲのみだったため、
ストップロスはブレイクイーブンに移動せず

しかしその後のチャートを見ると、
下方向への長ヒゲが再度、
タッチしその後に逆方向へ進行

結果論ですが、
これらのチャートの動きを見ていれば
ストップロスをブレイクイーブンに移動するといった
方法もあったかもしれません

しかし途中でチャートは見れないこともあり（兼業のため）、
またバックテスト結果から決めているルールでもあり、
更にリスクは資産の1%以内としていうことからも、
仕方なしと考えます


なお本日7月23日ですが、
トレード開始前の日本時間21時までに
NYボックスからのブレイクがあったため、
本日はノートレードとなります




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